大成景旭纯债债券B(006674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0919元 | 1.3862元 |
| 2024-12-19 | 1.0895元 | 1.3838元 |
| 2024-12-18 | 1.0887元 | 1.3830元 |
| 2024-12-17 | 1.0892元 | 1.3835元 |
| 2024-12-16 | 1.0899元 | 1.3842元 |
| 2024-12-13 | 1.0882元 | 1.3825元 |
| 2024-12-12 | 1.0862元 | 1.3805元 |
| 2024-12-11 | 1.0853元 | 1.3796元 |
| 2024-12-10 | 1.0846元 | 1.3789元 |
| 2024-12-09 | 1.0821元 | 1.3764元 |
| 2024-12-06 | 1.0911元 | 1.3754元 |
| 2024-12-05 | 1.0912元 | 1.3755元 |
| 2024-12-04 | 1.0911元 | 1.3754元 |
| 2024-12-03 | 1.0901元 | 1.3744元 |
| 2024-12-02 | 1.0903元 | 1.3746元 |
| 2024-11-29 | 1.0879元 | 1.3722元 |
| 2024-11-28 | 1.0869元 | 1.3712元 |
| 2024-11-27 | 1.0861元 | 1.3704元 |
| 2024-11-26 | 1.0861元 | 1.3704元 |
| 2024-11-25 | 1.0860元 | 1.3703元 |
| 2024-11-22 | 1.0854元 | 1.3697元 |
| 2024-11-21 | 1.0855元 | 1.3698元 |
| 2024-11-20 | 1.0849元 | 1.3692元 |
| 2024-11-19 | 1.0850元 | 1.3693元 |
| 2024-11-18 | 1.0845元 | 1.3688元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.3694元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.3693元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.3692元 |
| 2024-11-12 | 1.0851元 | 1.3694元 |
| 2024-11-11 | 1.0844元 | 1.3687元 |
| 2024-11-08 | 1.0841元 | 1.3684元 |
| 2024-11-07 | 1.0839元 | 1.3682元 |
| 2024-11-06 | 1.0831元 | 1.3674元 |
| 2024-11-05 | 1.0833元 | 1.3676元 |
| 2024-11-04 | 1.0829元 | 1.3672元 |
| 2024-11-01 | 1.0828元 | 1.3671元 |
| 2024-10-31 | 1.0820元 | 1.3663元 |
| 2024-10-30 | 1.0814元 | 1.3657元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.3656元 |
| 2024-10-28 | 1.0810元 | 1.3653元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 1.3656元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.3652元 |
| 2024-10-23 | 1.0809元 | 1.3652元 |
| 2024-10-22 | 1.0814元 | 1.3657元 |
| 2024-10-21 | 1.0825元 | 1.3668元 |
| 2024-10-18 | 1.0827元 | 1.3670元 |
| 2024-10-17 | 1.0830元 | 1.3673元 |
| 2024-10-16 | 1.0822元 | 1.3665元 |
| 2024-10-15 | 1.0826元 | 1.3669元 |
| 2024-10-14 | 1.0824元 | 1.3667元 |
