宝盈品牌消费股票A (006675.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,767.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2986元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票C | ||||
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宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 76.57% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 76.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,060.11万 | 20.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,010.95万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 34.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,183.68万 | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 531.20万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 199.20万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.78%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,877.43万 | 9.54% |
| 金融 | 2,597.16万 | 8.61% |
| 周期性消费品 | 2,576.05万 | 8.54% |
| 公用事业 | 1,714.57万 | 5.68% |
| 非周期性消费品 | 1,031.29万 | 3.42% |
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