宝盈品牌消费股票A (006675.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2431元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票C | ||||
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宝盈品牌消费股票A(006675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.60亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,431.95万 | 5,404.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1,698.90万 | 1,318.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,702.65万 | 1,333.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1,772.55万 | 1,365.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1,815.86万 | 1,406.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1,793.44万 | 1,438.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 1,713.56万 | 1,411.38万元 | -- |
