宝盈品牌消费股票A (006675.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,767.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2986元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票C | ||||
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宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.20万元 | 1.50% | 11.03万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.10万元 | 1.50% | 7.02万元 | 0.25% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.45万元 | 1.50% | 3.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 49.47万元 | 1.50% | 8.24万元 | 0.25% |
