宝盈品牌消费股票A (006675.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,767.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2986元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票C | ||||
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宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2986元 | 1.5536元 |
| 2024-12-26 | 1.3034元 | 1.5584元 |
| 2024-12-25 | 1.3054元 | 1.5604元 |
| 2024-12-24 | 1.3081元 | 1.5631元 |
| 2024-12-23 | 1.2977元 | 1.5527元 |
| 2024-12-20 | 1.2897元 | 1.5447元 |
| 2024-12-19 | 1.2939元 | 1.5489元 |
| 2024-12-18 | 1.2985元 | 1.5535元 |
| 2024-12-17 | 1.2900元 | 1.5450元 |
| 2024-12-16 | 1.2920元 | 1.5470元 |
| 2024-12-13 | 1.2987元 | 1.5537元 |
| 2024-12-12 | 1.3182元 | 1.5732元 |
| 2024-12-11 | 1.3015元 | 1.5565元 |
| 2024-12-10 | 1.2930元 | 1.5480元 |
| 2024-12-09 | 1.2927元 | 1.5477元 |
| 2024-12-06 | 1.2787元 | 1.5337元 |
| 2024-12-05 | 1.2679元 | 1.5229元 |
| 2024-12-04 | 1.2790元 | 1.5340元 |
| 2024-12-03 | 1.2770元 | 1.5320元 |
| 2024-12-02 | 1.2676元 | 1.5226元 |
| 2024-11-29 | 1.2587元 | 1.5137元 |
| 2024-11-28 | 1.2514元 | 1.5064元 |
| 2024-11-27 | 1.2642元 | 1.5192元 |
| 2024-11-26 | 1.2504元 | 1.5054元 |
| 2024-11-25 | 1.2515元 | 1.5065元 |
| 2024-11-22 | 1.2508元 | 1.5058元 |
| 2024-11-21 | 1.2743元 | 1.5293元 |
| 2024-11-20 | 1.2687元 | 1.5237元 |
| 2024-11-19 | 1.2632元 | 1.5182元 |
| 2024-11-18 | 1.2560元 | 1.5110元 |
| 2024-11-15 | 1.2528元 | 1.5078元 |
| 2024-11-14 | 1.2509元 | 1.5059元 |
| 2024-11-13 | 1.2705元 | 1.5255元 |
| 2024-11-12 | 1.2720元 | 1.5270元 |
| 2024-11-11 | 1.2871元 | 1.5421元 |
| 2024-11-08 | 1.2918元 | 1.5468元 |
| 2024-11-07 | 1.3038元 | 1.5588元 |
| 2024-11-06 | 1.2658元 | 1.5208元 |
| 2024-11-05 | 1.2768元 | 1.5318元 |
| 2024-11-04 | 1.2587元 | 1.5137元 |
| 2024-11-01 | 1.2511元 | 1.5061元 |
| 2024-10-31 | 1.2537元 | 1.5087元 |
| 2024-10-30 | 1.2420元 | 1.4970元 |
| 2024-10-29 | 1.2497元 | 1.5047元 |
| 2024-10-28 | 1.2632元 | 1.5182元 |
| 2024-10-25 | 1.2489元 | 1.5039元 |
| 2024-10-24 | 1.2474元 | 1.5024元 |
| 2024-10-23 | 1.2512元 | 1.5062元 |
| 2024-10-22 | 1.2426元 | 1.4976元 |
| 2024-10-21 | 1.2929元 | 1.4841元 |
