宝盈品牌消费股票A (006675.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2431元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票C | ||||
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宝盈品牌消费股票A(006675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2431元 | 1.3744元 |
| 2024-07-25 | 1.2057元 | 1.3370元 |
| 2024-07-24 | 1.2106元 | 1.3419元 |
| 2024-07-23 | 1.2278元 | 1.3591元 |
| 2024-07-22 | 1.2442元 | 1.3755元 |
| 2024-07-19 | 1.2450元 | 1.3763元 |
| 2024-07-18 | 1.2549元 | 1.3862元 |
| 2024-07-17 | 1.2491元 | 1.3804元 |
| 2024-07-16 | 1.2444元 | 1.3757元 |
| 2024-07-15 | 1.2500元 | 1.3813元 |
| 2024-07-12 | 1.2449元 | 1.3762元 |
| 2024-07-11 | 1.2318元 | 1.3631元 |
| 2024-07-10 | 1.2144元 | 1.3457元 |
| 2024-07-09 | 1.2135元 | 1.3448元 |
| 2024-07-08 | 1.2078元 | 1.3391元 |
| 2024-07-05 | 1.2203元 | 1.3516元 |
| 2024-07-04 | 1.2278元 | 1.3591元 |
| 2024-07-03 | 1.2380元 | 1.3693元 |
| 2024-07-02 | 1.2377元 | 1.3690元 |
| 2024-07-01 | 1.2477元 | 1.3790元 |
| 2024-06-28 | 1.2424元 | 1.3737元 |
| 2024-06-27 | 1.2396元 | 1.3709元 |
| 2024-06-26 | 1.3121元 | 1.3796元 |
| 2024-06-25 | 1.3090元 | 1.3765元 |
| 2024-06-24 | 1.2952元 | 1.3627元 |
| 2024-06-21 | 1.2970元 | 1.3645元 |
| 2024-06-20 | 1.3070元 | 1.3745元 |
| 2024-06-19 | 1.3154元 | 1.3829元 |
| 2024-06-18 | 1.3108元 | 1.3783元 |
| 2024-06-17 | 1.3095元 | 1.3770元 |
| 2024-06-14 | 1.3138元 | 1.3813元 |
| 2024-06-13 | 1.3107元 | 1.3782元 |
| 2024-06-12 | 1.3199元 | 1.3874元 |
| 2024-06-11 | 1.3255元 | 1.3930元 |
| 2024-06-07 | 1.3422元 | 1.4097元 |
| 2024-06-06 | 1.3371元 | 1.4046元 |
| 2024-06-05 | 1.3371元 | 1.4046元 |
| 2024-06-04 | 1.3474元 | 1.4149元 |
| 2024-06-03 | 1.3392元 | 1.4067元 |
| 2024-05-31 | 1.3374元 | 1.4049元 |
| 2024-05-30 | 1.3406元 | 1.4081元 |
| 2024-05-29 | 1.3507元 | 1.4182元 |
| 2024-05-28 | 1.3597元 | 1.4272元 |
| 2024-05-27 | 1.3670元 | 1.4345元 |
| 2024-05-24 | 1.3534元 | 1.4209元 |
| 2024-05-23 | 1.3605元 | 1.4280元 |
| 2024-05-22 | 1.3730元 | 1.4405元 |
| 2024-05-21 | 1.3794元 | 1.4469元 |
| 2024-05-20 | 1.3855元 | 1.4530元 |
| 2024-05-17 | 1.3849元 | 1.4524元 |
