宝盈品牌消费股票C (006676.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0841元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票A | ||||
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 79.88% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 79.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,151.32万 | 13.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,522.10万 | 6.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,780.26万 | 33.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 872.00万 | 3.75% |
| 租赁和商务服务业 | 429.10万 | 1.85% |
| 金融业 | 264.72万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 167.20万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.94%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 2,900.77万 | 12.49% |
| 电信服务 | 2,433.02万 | 10.47% |
| 金融 | 1,859.13万 | 8.00% |
| 工业 | 1,852.74万 | 7.97% |
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