宝盈品牌消费股票C (006676.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0841元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票A | ||||
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0841元 | 1.2678元 |
| 2024-08-29 | 1.0784元 | 1.2621元 |
| 2024-08-28 | 1.0615元 | 1.2452元 |
| 2024-08-27 | 1.0696元 | 1.2533元 |
| 2024-08-26 | 1.0761元 | 1.2598元 |
| 2024-08-23 | 1.0836元 | 1.2673元 |
| 2024-08-22 | 1.0805元 | 1.2642元 |
| 2024-08-21 | 1.0869元 | 1.2706元 |
| 2024-08-20 | 1.0961元 | 1.2798元 |
| 2024-08-19 | 1.1659元 | 1.2921元 |
| 2024-08-16 | 1.1666元 | 1.2928元 |
| 2024-08-15 | 1.1720元 | 1.2982元 |
| 2024-08-14 | 1.1714元 | 1.2976元 |
| 2024-08-13 | 1.1819元 | 1.3081元 |
| 2024-08-12 | 1.1850元 | 1.3112元 |
| 2024-08-09 | 1.1864元 | 1.3126元 |
| 2024-08-08 | 1.1861元 | 1.3123元 |
| 2024-08-07 | 1.1811元 | 1.3073元 |
| 2024-08-06 | 1.1768元 | 1.3030元 |
| 2024-08-05 | 1.1877元 | 1.3139元 |
| 2024-08-02 | 1.1868元 | 1.3130元 |
| 2024-08-01 | 1.1902元 | 1.3164元 |
| 2024-07-31 | 1.2020元 | 1.3282元 |
| 2024-07-30 | 1.1671元 | 1.2933元 |
| 2024-07-29 | 1.1821元 | 1.3083元 |
| 2024-07-26 | 1.1928元 | 1.3190元 |
| 2024-07-25 | 1.1569元 | 1.2831元 |
| 2024-07-24 | 1.1617元 | 1.2879元 |
| 2024-07-23 | 1.1781元 | 1.3043元 |
| 2024-07-22 | 1.1939元 | 1.3201元 |
| 2024-07-19 | 1.1948元 | 1.3210元 |
| 2024-07-18 | 1.2043元 | 1.3305元 |
| 2024-07-17 | 1.1988元 | 1.3250元 |
| 2024-07-16 | 1.1943元 | 1.3205元 |
| 2024-07-15 | 1.1996元 | 1.3258元 |
| 2024-07-12 | 1.1948元 | 1.3210元 |
| 2024-07-11 | 1.1823元 | 1.3085元 |
| 2024-07-10 | 1.1656元 | 1.2918元 |
| 2024-07-09 | 1.1648元 | 1.2910元 |
| 2024-07-08 | 1.1594元 | 1.2856元 |
| 2024-07-05 | 1.1715元 | 1.2977元 |
| 2024-07-04 | 1.1786元 | 1.3048元 |
| 2024-07-03 | 1.1885元 | 1.3147元 |
| 2024-07-02 | 1.1882元 | 1.3144元 |
| 2024-07-01 | 1.1978元 | 1.3240元 |
| 2024-06-28 | 1.1928元 | 1.3190元 |
| 2024-06-27 | 1.1902元 | 1.3164元 |
| 2024-06-26 | 1.2599元 | 1.3248元 |
| 2024-06-25 | 1.2569元 | 1.3218元 |
| 2024-06-24 | 1.2437元 | 1.3086元 |
