宝盈品牌消费股票C (006676.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,299.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2517元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票A | ||||
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.0616 元 | 7,807.20万 | 480.92万元 | 4.94% | -- |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0575 元 | 6,052.10万 | 348.00万元 | 4.93% | |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0613 元 | 2,020.18万 | 123.84万元 | 4.87% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0649 元 | 2,020.18万 | 131.11万元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
