宝盈品牌消费股票C (006676.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0841元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票A | ||||
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7,217.74万 | 6,052.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,673.31万 | 2,020.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,117.91万 | 900.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,139.86万 | 924.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1,247.27万 | 992.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1,295.90万 | 1,035.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1,477.48万 | 1,219.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1,419.89万 | 1,201.16万元 | -- |
