宝盈品牌消费股票C (006676.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2924元持有人户数2,299.00基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票A | ||||
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2924元 | 1.4761元 |
| 2024-09-27 | 1.2436元 | 1.4273元 |
| 2024-09-26 | 1.2010元 | 1.3847元 |
| 2024-09-25 | 1.1398元 | 1.3235元 |
| 2024-09-24 | 1.1326元 | 1.3163元 |
| 2024-09-23 | 1.0944元 | 1.2781元 |
| 2024-09-20 | 1.0892元 | 1.2729元 |
| 2024-09-19 | 1.0856元 | 1.2693元 |
| 2024-09-18 | 1.0596元 | 1.2433元 |
| 2024-09-13 | 1.0584元 | 1.2421元 |
| 2024-09-12 | 1.0559元 | 1.2396元 |
| 2024-09-11 | 1.0620元 | 1.2457元 |
| 2024-09-10 | 1.0629元 | 1.2466元 |
| 2024-09-09 | 1.0635元 | 1.2472元 |
| 2024-09-06 | 1.0788元 | 1.2625元 |
| 2024-09-05 | 1.0841元 | 1.2678元 |
| 2024-09-04 | 1.0773元 | 1.2610元 |
| 2024-09-03 | 1.0817元 | 1.2654元 |
| 2024-09-02 | 1.0739元 | 1.2576元 |
| 2024-08-30 | 1.0841元 | 1.2678元 |
| 2024-08-29 | 1.0784元 | 1.2621元 |
| 2024-08-28 | 1.0615元 | 1.2452元 |
| 2024-08-27 | 1.0696元 | 1.2533元 |
| 2024-08-26 | 1.0761元 | 1.2598元 |
| 2024-08-23 | 1.0836元 | 1.2673元 |
| 2024-08-22 | 1.0805元 | 1.2642元 |
| 2024-08-21 | 1.0869元 | 1.2706元 |
| 2024-08-20 | 1.0961元 | 1.2798元 |
| 2024-08-19 | 1.1659元 | 1.2921元 |
| 2024-08-16 | 1.1666元 | 1.2928元 |
| 2024-08-15 | 1.1720元 | 1.2982元 |
| 2024-08-14 | 1.1714元 | 1.2976元 |
| 2024-08-13 | 1.1819元 | 1.3081元 |
| 2024-08-12 | 1.1850元 | 1.3112元 |
| 2024-08-09 | 1.1864元 | 1.3126元 |
| 2024-08-08 | 1.1861元 | 1.3123元 |
| 2024-08-07 | 1.1811元 | 1.3073元 |
| 2024-08-06 | 1.1768元 | 1.3030元 |
| 2024-08-05 | 1.1877元 | 1.3139元 |
| 2024-08-02 | 1.1868元 | 1.3130元 |
| 2024-08-01 | 1.1902元 | 1.3164元 |
| 2024-07-31 | 1.2020元 | 1.3282元 |
| 2024-07-30 | 1.1671元 | 1.2933元 |
| 2024-07-29 | 1.1821元 | 1.3083元 |
| 2024-07-26 | 1.1928元 | 1.3190元 |
| 2024-07-25 | 1.1569元 | 1.2831元 |
| 2024-07-24 | 1.1617元 | 1.2879元 |
| 2024-07-23 | 1.1781元 | 1.3043元 |
| 2024-07-22 | 1.1939元 | 1.3201元 |
| 2024-07-19 | 1.1948元 | 1.3210元 |
