宝盈品牌消费股票C (006676.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,299.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2533元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品牌消费股票A | ||||
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宝盈品牌消费股票C(006676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.2533元 | 1.4986元 |
| 2024-12-30 | 1.2511元 | 1.4964元 |
| 2024-12-27 | 1.2517元 | 1.4970元 |
| 2024-12-26 | 1.2564元 | 1.5017元 |
| 2024-12-25 | 1.2583元 | 1.5036元 |
| 2024-12-24 | 1.2609元 | 1.5062元 |
| 2024-12-23 | 1.2510元 | 1.4963元 |
| 2024-12-20 | 1.2433元 | 1.4886元 |
| 2024-12-19 | 1.2474元 | 1.4927元 |
| 2024-12-18 | 1.2519元 | 1.4972元 |
| 2024-12-17 | 1.2437元 | 1.4890元 |
| 2024-12-16 | 1.2456元 | 1.4909元 |
| 2024-12-13 | 1.2522元 | 1.4975元 |
| 2024-12-12 | 1.2710元 | 1.5163元 |
| 2024-12-11 | 1.2549元 | 1.5002元 |
| 2024-12-10 | 1.2468元 | 1.4921元 |
| 2024-12-09 | 1.2465元 | 1.4918元 |
| 2024-12-06 | 1.2331元 | 1.4784元 |
| 2024-12-05 | 1.2227元 | 1.4680元 |
| 2024-12-04 | 1.2335元 | 1.4788元 |
| 2024-12-03 | 1.2316元 | 1.4769元 |
| 2024-12-02 | 1.2225元 | 1.4678元 |
| 2024-11-29 | 1.2140元 | 1.4593元 |
| 2024-11-28 | 1.2070元 | 1.4523元 |
| 2024-11-27 | 1.2194元 | 1.4647元 |
| 2024-11-26 | 1.2061元 | 1.4514元 |
| 2024-11-25 | 1.2071元 | 1.4524元 |
| 2024-11-22 | 1.2065元 | 1.4518元 |
| 2024-11-21 | 1.2293元 | 1.4746元 |
| 2024-11-20 | 1.2239元 | 1.4692元 |
| 2024-11-19 | 1.2186元 | 1.4639元 |
| 2024-11-18 | 1.2116元 | 1.4569元 |
| 2024-11-15 | 1.2086元 | 1.4539元 |
| 2024-11-14 | 1.2068元 | 1.4521元 |
| 2024-11-13 | 1.2258元 | 1.4711元 |
| 2024-11-12 | 1.2273元 | 1.4726元 |
| 2024-11-11 | 1.2418元 | 1.4871元 |
| 2024-11-08 | 1.2464元 | 1.4917元 |
| 2024-11-07 | 1.2580元 | 1.5033元 |
| 2024-11-06 | 1.2215元 | 1.4668元 |
| 2024-11-05 | 1.2320元 | 1.4773元 |
| 2024-11-04 | 1.2147元 | 1.4600元 |
| 2024-11-01 | 1.2073元 | 1.4526元 |
| 2024-10-31 | 1.2099元 | 1.4552元 |
| 2024-10-30 | 1.1986元 | 1.4439元 |
| 2024-10-29 | 1.2061元 | 1.4514元 |
| 2024-10-28 | 1.2191元 | 1.4644元 |
| 2024-10-25 | 1.2054元 | 1.4507元 |
| 2024-10-24 | 1.2040元 | 1.4493元 |
| 2024-10-23 | 1.2077元 | 1.4530元 |
