方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj)深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3999元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦深证100ETF联接C目标基金方正富邦深证100ETF | ||||
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 760.35万 | 1.36% |
| (其中) 股票 | 760.35万 | 1.36% | |
| 2 | 基金投资 | 5.18亿 | 92.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 100.25万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 100.25万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,936.87万 | 5.24% |
| 5 | 其他资产 | 402.28万 | 0.72% |
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