方正富邦深证100ETF联接A
(006687.jj)深证100 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.53万
成立日期2019-01-24
总资产规模
4.29亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3999基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85%
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
方正富邦深证100ETF联接A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-308.91万0.50%1.78万0.10%
2024-05-24--0.50%--0.10%
2023-12-3121.32万0.50%4.26万0.10%
2023-06-3011.18万0.50%2.24万0.10%
2022-12-3124.22万0.50%4.84万0.10%