方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj)深证100方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1721元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.99亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.81亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 3.82亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 4.43亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 4.73亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 4.60亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 4.36亿 | 3.08亿元 | -- |
