方正富邦深证100ETF联接A (006687.jj)深证100方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1721元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦深证100ETF联接C目标基金方正富邦深证100ETF | ||||
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方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦深证100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 006687 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-24 | |
| 总份额 | 4.30亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为深证100价格指数。 本基金业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦深证100ETF联接A | 方正富邦深证100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006687 | 006688 |
| 子基金份额 | 3.35亿 份 (2024-06-30) | 9,413.85万 份 (2024-06-30) |
