方正富邦信泓混合A (006689.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5639元基金经理李朝昱管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率581.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦信泓混合C | ||||
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方正富邦信泓混合A(006689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-25 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-24 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-23 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-22 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-19 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-18 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-17 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-16 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-15 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-12 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-11 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-07-10 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-09 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-08 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-05 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-04 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-03 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-02 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-01 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-06-28 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-27 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-06-25 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-06-21 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-20 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-19 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-18 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-17 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-14 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-06-13 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-12 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-11 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-07 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-06 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-05 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-04 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-03 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-05-31 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-05-30 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-05-29 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-05-28 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-05-27 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-05-24 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-05-23 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-05-22 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-05-21 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-05-20 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-17 | 0.6010元 | 0.6010元 |
