金信消费升级股票A (006692.jj)金信基金管理有限公司持有人户数7,117.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5523元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信消费升级股票A(006692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5523元 | 2.3213元 |
| 2024-12-25 | 1.5520元 | 2.3210元 |
| 2024-12-24 | 1.5622元 | 2.3312元 |
| 2024-12-23 | 1.5421元 | 2.3111元 |
| 2024-12-20 | 1.5598元 | 2.3288元 |
| 2024-12-19 | 1.5661元 | 2.3351元 |
| 2024-12-18 | 1.5649元 | 2.3339元 |
| 2024-12-17 | 1.5625元 | 2.3315元 |
| 2024-12-16 | 1.5878元 | 2.3568元 |
| 2024-12-13 | 1.6290元 | 2.3980元 |
| 2024-12-12 | 1.6421元 | 2.4111元 |
| 2024-12-11 | 1.6192元 | 2.3882元 |
| 2024-12-10 | 1.5997元 | 2.3687元 |
| 2024-12-09 | 1.5748元 | 2.3438元 |
| 2024-12-06 | 1.5620元 | 2.3310元 |
| 2024-12-05 | 1.5294元 | 2.2984元 |
| 2024-12-04 | 1.5178元 | 2.2868元 |
| 2024-12-03 | 1.5364元 | 2.3054元 |
| 2024-12-02 | 1.5465元 | 2.3155元 |
| 2024-11-29 | 1.5433元 | 2.3123元 |
| 2024-11-28 | 1.5430元 | 2.3120元 |
| 2024-11-27 | 1.5447元 | 2.3137元 |
| 2024-11-26 | 1.5160元 | 2.2850元 |
| 2024-11-25 | 1.5115元 | 2.2805元 |
| 2024-11-22 | 1.5121元 | 2.2811元 |
| 2024-11-21 | 1.5345元 | 2.3035元 |
| 2024-11-20 | 1.5400元 | 2.3090元 |
| 2024-11-19 | 1.5228元 | 2.2918元 |
| 2024-11-18 | 1.5130元 | 2.2820元 |
| 2024-11-15 | 1.5155元 | 2.2845元 |
| 2024-11-14 | 1.5060元 | 2.2750元 |
| 2024-11-13 | 1.5279元 | 2.2969元 |
| 2024-11-12 | 1.5463元 | 2.3153元 |
| 2024-11-11 | 1.5520元 | 2.3210元 |
| 2024-11-08 | 1.5552元 | 2.3242元 |
| 2024-11-07 | 1.5614元 | 2.3304元 |
| 2024-11-06 | 1.5128元 | 2.2818元 |
| 2024-11-05 | 1.5149元 | 2.2839元 |
| 2024-11-04 | 1.5028元 | 2.2718元 |
| 2024-11-01 | 1.4656元 | 2.2346元 |
| 2024-10-31 | 1.4761元 | 2.2451元 |
| 2024-10-30 | 1.4786元 | 2.2476元 |
| 2024-10-29 | 1.4798元 | 2.2488元 |
| 2024-10-28 | 1.5024元 | 2.2714元 |
| 2024-10-25 | 1.4703元 | 2.2393元 |
| 2024-10-24 | 1.4625元 | 2.2315元 |
| 2024-10-23 | 1.4718元 | 2.2408元 |
| 2024-10-22 | 1.4653元 | 2.2343元 |
| 2024-10-21 | 1.4603元 | 2.2293元 |
| 2024-10-18 | 1.4224元 | 2.1914元 |
