金信消费升级股票A (006692.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5422元持有人户数7,117.00基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票C | ||||
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金信消费升级股票A(006692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5422元 | 2.3112元 |
| 2024-09-27 | 1.4268元 | 2.1958元 |
| 2024-09-26 | 1.3546元 | 2.1236元 |
| 2024-09-25 | 1.2877元 | 2.0567元 |
| 2024-09-24 | 1.2730元 | 2.0420元 |
| 2024-09-23 | 1.2299元 | 1.9989元 |
| 2024-09-20 | 1.2399元 | 2.0089元 |
| 2024-09-19 | 1.2401元 | 2.0091元 |
| 2024-09-18 | 1.2272元 | 1.9962元 |
| 2024-09-13 | 1.2357元 | 2.0047元 |
| 2024-09-12 | 1.2476元 | 2.0166元 |
| 2024-09-11 | 1.2588元 | 2.0278元 |
| 2024-09-10 | 1.2593元 | 2.0283元 |
| 2024-09-09 | 1.2744元 | 2.0434元 |
| 2024-09-06 | 1.2780元 | 2.0470元 |
| 2024-09-05 | 1.2931元 | 2.0621元 |
| 2024-09-04 | 1.2901元 | 2.0591元 |
| 2024-09-03 | 1.2837元 | 2.0527元 |
| 2024-09-02 | 1.2739元 | 2.0429元 |
| 2024-08-30 | 1.2903元 | 2.0593元 |
| 2024-08-29 | 1.2677元 | 2.0367元 |
| 2024-08-28 | 1.2564元 | 2.0254元 |
| 2024-08-27 | 1.2607元 | 2.0297元 |
| 2024-08-26 | 1.2709元 | 2.0399元 |
| 2024-08-23 | 1.2715元 | 2.0405元 |
| 2024-08-22 | 1.2711元 | 2.0401元 |
| 2024-08-21 | 1.2902元 | 2.0592元 |
| 2024-08-20 | 1.2932元 | 2.0622元 |
| 2024-08-19 | 1.3063元 | 2.0753元 |
| 2024-08-16 | 1.2999元 | 2.0689元 |
| 2024-08-15 | 1.3083元 | 2.0773元 |
| 2024-08-14 | 1.3029元 | 2.0719元 |
| 2024-08-13 | 1.3154元 | 2.0844元 |
| 2024-08-12 | 1.3210元 | 2.0900元 |
| 2024-08-09 | 1.3486元 | 2.1176元 |
| 2024-08-08 | 1.3741元 | 2.1431元 |
| 2024-08-07 | 1.3785元 | 2.1475元 |
| 2024-08-06 | 1.3886元 | 2.1576元 |
| 2024-08-05 | 1.3687元 | 2.1377元 |
| 2024-08-02 | 1.3551元 | 2.1241元 |
| 2024-08-01 | 1.3497元 | 2.1187元 |
| 2024-07-31 | 1.3534元 | 2.1224元 |
| 2024-07-30 | 1.3053元 | 2.0743元 |
| 2024-07-29 | 1.3081元 | 2.0771元 |
| 2024-07-26 | 1.3133元 | 2.0823元 |
| 2024-07-25 | 1.2996元 | 2.0686元 |
| 2024-07-24 | 1.2888元 | 2.0578元 |
| 2024-07-23 | 1.3055元 | 2.0745元 |
| 2024-07-22 | 1.3314元 | 2.1004元 |
| 2024-07-19 | 1.3351元 | 2.1041元 |
