汇添富研究优选灵活配置混合 (006696.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9557元持有人户数3,298.00基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 71.40% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 71.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,053.11万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,053.11万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,926.14万 | 23.50% |
| 4 | 其他资产 | 16.86万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,444.02万 | 30.74% |
| 金融业 | 1,994.61万 | 9.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,423.12万 | 6.79% |
| 采矿业 | 1,239.73万 | 5.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797.77万 | 3.81% |
| 批发和零售业 | 579.25万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.29万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.05万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,293.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.31%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 747.74万 | 3.57% |
| 10 能源 | 653.69万 | 3.12% |
| 55 公用事业 | 412.55万 | 1.97% |
| 20 工业 | 203.81万 | 0.97% |
| 45 信息技术 | 183.69万 | 0.88% |
| 30 日常消费 | 123.63万 | 0.59% |
| 25 可选消费 | 47.11万 | 0.22% |
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