汇添富研究优选灵活配置混合 (006696.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,298.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 75.14% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 75.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,685.02万 | 24.78% |
| 3 | 其他资产 | 18.99万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,363.40万 | 32.10% |
| 金融业 | 2,299.26万 | 10.02% |
| 采矿业 | 1,562.67万 | 6.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,300.40万 | 5.67% |
| 批发和零售业 | 951.51万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 828.45万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.61万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.10万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,507.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.06%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 947.01万 | 4.13% |
| 25 可选消费 | 534.79万 | 2.33% |
| 10 能源 | 379.53万 | 1.65% |
| 40 金融 | 300.05万 | 1.31% |
| 55 公用事业 | 211.68万 | 0.92% |
| 20 工业 | 171.60万 | 0.75% |
| 30 日常消费 | 142.55万 | 0.62% |
| 15 原材料 | 40.32万 | 0.18% |
| 45 信息技术 | 40.10万 | 0.17% |
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