汇添富研究优选灵活配置混合 (006696.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,298.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.17亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.06亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2.14亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.39亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2.63亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.04亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.37亿 | 3.20亿元 | -- |
