汇添富研究优选灵活配置混合 (006696.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,298.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.82万元 | 1.50% | 20.97万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 373.44万元 | 1.50% | 62.24万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 227.24万元 | 1.50% | 37.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 747.31万元 | 1.50% | 124.55万元 | 0.25% |
