华宝银行ETF联接C (006697.jj)中证银行华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2594元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝银行ETF联接A目标基金华宝中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝银行ETF联接C(006697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.48亿 | 94.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.50万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 41.60万 | 0.16% |
加载中......
