华宝银行ETF联接C (006697.jj)中证银行华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2594元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝银行ETF联接A目标基金华宝中证银行ETF | ||||
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华宝银行ETF联接C(006697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-25 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-07-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-07-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-07-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-18 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-07-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-07-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-11 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-07-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-07-08 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-04 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-07-01 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-06-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-06-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-06-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-06-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-06-19 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-06-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-06-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-06-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-06-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-06-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-06-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-06-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-05-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-05-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-05-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-05-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-05-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-05-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-05-22 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-05-21 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-05-20 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-05-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
