华宝银行ETF联接C (006697.jj)中证银行华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2594元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝银行ETF联接A目标基金华宝中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝银行ETF联接C(006697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.37万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.54万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 20.43万元 | 0.50% | 4.09万元 | 0.10% |
