华宝银行ETF联接C (006697.jj)中证银行华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2594元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金华宝银行ETF联接A目标基金华宝中证银行ETF | ||||
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华宝银行ETF联接C(006697) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8,560.63万 | 6,894.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,741.29万 | 8,375.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,953.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.07亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4.33亿 | 4.09亿元 | -- |
