易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2461元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,715.28万 | 94.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 542.89万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 7.14万 | 0.07% |
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