易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4462元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.16亿 | 92.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 615.41万 | 4.91% |
| 3 | 其他资产 | 308.00万 | 2.46% |
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