易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4462元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 006704 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-13 | |
| 总份额 | 8,495.15万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达MSCI中国A股国际通ETF的联接基金，主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006704 | 006705 |
| 子基金份额 | 5,233.43万 份 (2024-09-30) | 3,261.71万 份 (2024-09-30) |
