易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4462元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.47元 | 7,666.98万 | 5,233.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6,456.93万 | 5,095.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,506.05万 | 5,069.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 6,391.24万 | 5,110.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,601.25万 | 4,984.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 6,708.45万 | 4,942.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 6,815.40万 | 4,792.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 6,413.48万 | 4,683.42万元 | -- |
