易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4462元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4,439.00元 | 0.15% | 1,479.00元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9,129.00元 | 0.15% | 3,043.00元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4,649.00元 | 0.15% | 1,549.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9,694.00元 | 0.15% | 3,231.00元 | 0.05% |
