前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7036元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费C | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 885.22万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 875.23万 | 6.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 78.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 555.72万 | 3.88% |
| 租赁和商务服务业 | 350.27万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 18.10万 | 0.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 460.02万 | 3.22% |
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