前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7767元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费C | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.12万元 | 0.50% | 4.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.44万元 | 0.50% | 11.29万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.29万元 | 0.50% | 6.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 62.17万元 | 0.50% | 12.43万元 | 0.10% |
