前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5316元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费C | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 4,044.31万 | 2,489.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,351.76万 | 2,454.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 4,567.46万 | 2,601.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,987.53万 | 2,657.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 5,162.96万 | 2,731.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 9,059.36万 | 4,224.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 6,396.67万 | 3,038.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.12元 | 6,164.38万 | 2,908.41万元 | -- |
