东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1206元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方永泰纯债1年定期开放债券C | ||||
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.27亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 13.27亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 259.72万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 3,700.00 | 0.00% |
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