东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1334元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方永泰纯债1年定期开放债券C | ||||
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.016 元 | 9.31亿 | 1,489.79万元 | 1.41% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0269 元 | 9.31亿 | 2,504.70万元 | 2.36% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.022 元 | 9.31亿 | 2,048.46万元 | 1.93% | 3.36% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0162 元 | 9.31亿 | 1,508.41万元 | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
