东方永泰纯债1年定期开放债券A
(006715.jj)东方基金管理有限责任公司
成立日期2019-01-18
总资产规模
10.73亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1207基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42%
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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东方永泰纯债1年定期开放债券A.(006715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方永泰纯债1年定期开放债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1210.73亿9.60亿--
2024-03-31--10.39亿9.31亿--
2023-12-311.1210.46亿9.31亿--
2023-09-30--10.38亿9.31亿--
2023-06-301.1110.37亿9.31亿--
2023-03-311.106,066.45万5,500.45万--
2022-12-311.095,970.74万5,500.45万--
2022-09-301.106,072.50万5,500.45万--