东方永泰纯债1年定期开放债券C (006716.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1417元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方永泰纯债1年定期开放债券A | ||||
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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1417元 | 1.1808元 |
| 2024-08-23 | 1.1428元 | 1.1819元 |
| 2024-08-16 | 1.1433元 | 1.1824元 |
| 2024-08-09 | 1.1440元 | 1.1831元 |
| 2024-08-02 | 1.1435元 | 1.1826元 |
| 2024-07-26 | 1.1418元 | 1.1809元 |
| 2024-07-19 | 1.1400元 | 1.1791元 |
| 2024-07-12 | 1.1392元 | 1.1783元 |
| 2024-07-05 | 1.1383元 | 1.1774元 |
| 2024-06-28 | 1.1381元 | 1.1772元 |
| 2024-06-21 | 1.1378元 | 1.1769元 |
| 2024-06-14 | 1.1371元 | 1.1762元 |
| 2024-06-07 | 1.1426元 | 1.1751元 |
| 2024-05-31 | 1.1410元 | 1.1735元 |
| 2024-05-29 | 1.1405元 | 1.1730元 |
| 2024-05-28 | 1.1401元 | 1.1726元 |
| 2024-05-27 | 1.1397元 | 1.1722元 |
| 2024-05-24 | 1.1395元 | 1.1720元 |
| 2024-05-23 | 1.1391元 | 1.1716元 |
| 2024-05-17 | 1.1379元 | 1.1704元 |
| 2024-05-10 | 1.1365元 | 1.1690元 |
| 2024-04-30 | 1.1341元 | 1.1666元 |
| 2024-04-26 | 1.1354元 | 1.1679元 |
| 2024-04-19 | 1.1351元 | 1.1676元 |
| 2024-04-12 | 1.1322元 | 1.1647元 |
| 2024-04-03 | 1.1294元 | 1.1619元 |
| 2024-03-29 | 1.1283元 | 1.1608元 |
| 2024-03-22 | 1.1446元 | 1.1596元 |
| 2024-03-15 | 1.1429元 | 1.1579元 |
| 2024-03-08 | 1.1435元 | 1.1585元 |
| 2024-03-01 | 1.1419元 | 1.1569元 |
| 2024-02-23 | 1.1401元 | 1.1551元 |
| 2024-02-08 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2024-02-02 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2024-01-26 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2024-01-19 | 1.1319元 | 1.1469元 |
| 2024-01-12 | 1.1301元 | 1.1451元 |
| 2024-01-05 | 1.1277元 | 1.1427元 |
| 2023-12-29 | 1.1258元 | 1.1408元 |
| 2023-12-22 | 1.1223元 | 1.1373元 |
| 2023-12-15 | 1.1266元 | 1.1356元 |
| 2023-12-08 | 1.1241元 | 1.1331元 |
| 2023-12-01 | 1.1228元 | 1.1318元 |
| 2023-11-24 | 1.1212元 | 1.1302元 |
| 2023-11-17 | 1.1182元 | 1.1272元 |
| 2023-11-10 | 1.1149元 | 1.1239元 |
| 2023-11-03 | 1.1117元 | 1.1207元 |
| 2023-10-27 | 1.1082元 | 1.1172元 |
| 2023-10-20 | 1.1060元 | 1.1150元 |
| 2023-10-13 | 1.1048元 | 1.1138元 |
