国融融盛龙头严选混合A (006718.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3767元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合C | ||||
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,120.62万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 794.60万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 84.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,911.93万 | 3.55% |
| 建筑业 | 1,771.25万 | 3.29% |
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