国融融盛龙头严选混合A (006718.jj)国融基金管理有限公司持有人户数6,447.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8124元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合C | ||||
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.60亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 6.60亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,813.51万 | 5.14% |
| 3 | 其他资产 | 4,339.97万 | 5.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.71亿 | 49.97% |
| 金融业 | 2.40亿 | 32.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,239.67万 | 5.71% |
| 房地产业 | 667.36万 | 0.90% |
| 建筑业 | 54.92万 | 0.07% |
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