国融融盛龙头严选混合A (006718.jj)国融基金管理有限公司持有人户数6,447.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8124元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合C | ||||
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 712.80万元 | 1.20% | 118.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 852.05万元 | 1.20% | 142.01万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 69.18万元 | 1.50% | 11.53万元 | 0.25% |
