国融融盛龙头严选混合A (006718.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3767元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合C | ||||
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 7,204.46万 | 5,117.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.25亿 | 8,845.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1.17亿 | 9,500.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,495.93万 | 6,595.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 9,794.98万 | 5,794.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 660.56万 | 528.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 763.06万 | 702.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 794.38万 | 751.82万元 | -- |
