国融融盛龙头严选混合A (006718.jj)国融基金管理有限公司持有人户数6,447.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8124元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合C | ||||
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.8124元 | 1.8624元 |
| 2025-01-07 | 1.7885元 | 1.8385元 |
| 2025-01-06 | 1.6930元 | 1.7430元 |
| 2025-01-03 | 1.7205元 | 1.7705元 |
| 2025-01-02 | 1.7750元 | 1.8250元 |
| 2024-12-31 | 1.8386元 | 1.8886元 |
| 2024-12-30 | 1.9140元 | 1.9640元 |
| 2024-12-27 | 1.9073元 | 1.9573元 |
| 2024-12-26 | 1.9607元 | 2.0107元 |
| 2024-12-25 | 1.8854元 | 1.9354元 |
| 2024-12-24 | 1.8731元 | 1.9231元 |
| 2024-12-23 | 1.8427元 | 1.8927元 |
| 2024-12-20 | 1.8795元 | 1.9295元 |
| 2024-12-19 | 1.8404元 | 1.8904元 |
| 2024-12-18 | 1.8262元 | 1.8762元 |
| 2024-12-17 | 1.7984元 | 1.8484元 |
| 2024-12-16 | 1.8199元 | 1.8699元 |
| 2024-12-13 | 1.8592元 | 1.9092元 |
| 2024-12-12 | 1.9170元 | 1.9670元 |
| 2024-12-11 | 1.9016元 | 1.9516元 |
| 2024-12-10 | 1.9130元 | 1.9630元 |
| 2024-12-09 | 1.9064元 | 1.9564元 |
| 2024-12-06 | 1.9292元 | 1.9792元 |
| 2024-12-05 | 1.9133元 | 1.9633元 |
| 2024-12-04 | 1.9057元 | 1.9557元 |
| 2024-12-03 | 1.9076元 | 1.9576元 |
| 2024-12-02 | 1.9332元 | 1.9832元 |
| 2024-11-29 | 1.8959元 | 1.9459元 |
| 2024-11-28 | 1.8570元 | 1.9070元 |
| 2024-11-27 | 1.8725元 | 1.9225元 |
| 2024-11-26 | 1.8164元 | 1.8664元 |
| 2024-11-25 | 1.8224元 | 1.8724元 |
| 2024-11-22 | 1.8564元 | 1.9064元 |
| 2024-11-21 | 1.9336元 | 1.9836元 |
| 2024-11-20 | 1.9271元 | 1.9771元 |
| 2024-11-19 | 1.9157元 | 1.9657元 |
| 2024-11-18 | 1.8647元 | 1.9147元 |
| 2024-11-15 | 1.9171元 | 1.9671元 |
| 2024-11-14 | 1.9954元 | 2.0454元 |
| 2024-11-13 | 2.0557元 | 2.1057元 |
| 2024-11-12 | 2.0479元 | 2.0979元 |
| 2024-11-11 | 2.0876元 | 2.1376元 |
| 2024-11-08 | 2.0221元 | 2.0721元 |
| 2024-11-07 | 2.0365元 | 2.0865元 |
| 2024-11-06 | 1.9384元 | 1.9884元 |
| 2024-11-05 | 1.9350元 | 1.9850元 |
| 2024-11-04 | 1.8157元 | 1.8657元 |
| 2024-11-01 | 1.7613元 | 1.8113元 |
| 2024-10-31 | 1.8334元 | 1.8834元 |
| 2024-10-30 | 1.7824元 | 1.8324元 |
