国融融盛龙头严选混合A (006718.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3767元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合C | ||||
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国融融盛龙头严选混合A(006718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3767元 | 1.4267元 |
| 2024-07-30 | 1.3391元 | 1.3891元 |
| 2024-07-29 | 1.3432元 | 1.3932元 |
| 2024-07-26 | 1.3310元 | 1.3810元 |
| 2024-07-25 | 1.3217元 | 1.3717元 |
| 2024-07-24 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2024-07-23 | 1.3660元 | 1.4160元 |
| 2024-07-22 | 1.4030元 | 1.4530元 |
| 2024-07-19 | 1.3998元 | 1.4498元 |
| 2024-07-18 | 1.4039元 | 1.4539元 |
| 2024-07-17 | 1.4178元 | 1.4678元 |
| 2024-07-16 | 1.4621元 | 1.5121元 |
| 2024-07-15 | 1.4399元 | 1.4899元 |
| 2024-07-12 | 1.4494元 | 1.4994元 |
| 2024-07-11 | 1.4741元 | 1.5241元 |
| 2024-07-10 | 1.4665元 | 1.5165元 |
| 2024-07-09 | 1.4461元 | 1.4961元 |
| 2024-07-08 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2024-07-05 | 1.3868元 | 1.4368元 |
| 2024-07-04 | 1.3855元 | 1.4355元 |
| 2024-07-03 | 1.3991元 | 1.4491元 |
| 2024-07-02 | 1.4088元 | 1.4588元 |
| 2024-07-01 | 1.4260元 | 1.4760元 |
| 2024-06-28 | 1.4079元 | 1.4579元 |
| 2024-06-27 | 1.3896元 | 1.4396元 |
| 2024-06-26 | 1.4189元 | 1.4689元 |
| 2024-06-25 | 1.3755元 | 1.4255元 |
| 2024-06-24 | 1.4204元 | 1.4704元 |
| 2024-06-21 | 1.4544元 | 1.5044元 |
| 2024-06-20 | 1.4515元 | 1.5015元 |
| 2024-06-19 | 1.4668元 | 1.5168元 |
| 2024-06-18 | 1.4736元 | 1.5236元 |
| 2024-06-17 | 1.4311元 | 1.4811元 |
| 2024-06-14 | 1.4218元 | 1.4718元 |
| 2024-06-13 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2024-06-12 | 1.3236元 | 1.3736元 |
| 2024-06-11 | 1.3099元 | 1.3599元 |
| 2024-06-07 | 1.2888元 | 1.3388元 |
| 2024-06-06 | 1.3192元 | 1.3692元 |
| 2024-06-05 | 1.3052元 | 1.3552元 |
| 2024-06-04 | 1.3319元 | 1.3819元 |
| 2024-06-03 | 1.3335元 | 1.3835元 |
| 2024-05-31 | 1.2864元 | 1.3364元 |
| 2024-05-30 | 1.2897元 | 1.3397元 |
| 2024-05-29 | 1.3024元 | 1.3524元 |
| 2024-05-28 | 1.3050元 | 1.3550元 |
| 2024-05-27 | 1.3326元 | 1.3826元 |
| 2024-05-24 | 1.3205元 | 1.3705元 |
| 2024-05-23 | 1.3674元 | 1.4174元 |
| 2024-05-22 | 1.3725元 | 1.4225元 |
