工银深证红利ETF联接C
(006724.jj)深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,176.00
成立日期2019-05-23
总资产规模
2.18亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0879基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98%
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,188.74万3.97%
(其中) 股票5,188.74万3.97%
2 基金投资10.92亿83.57%
3 固定收益投资120.30万0.09%
(其中) 债券120.30万0.09%
4 银行存款及结算备付金1.15亿8.77%
5 其他资产4,694.60万3.59%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计3.97%)
制造业3,937.54万3.01%
金融业741.93万0.57%
租赁和商务服务业163.60万0.13%
房地产业122.91万0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业73.40万0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业58.00万0.04%
采矿业48.90万0.04%
交通运输、仓储和邮政业42.47万0.03%
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