工银深证红利ETF联接C (006724.jj)深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,176.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0763元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银深证红利ETF联接A目标基金深红利ETF | ||||
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,188.74万 | 3.97% |
| (其中) 股票 | 5,188.74万 | 3.97% | |
| 2 | 基金投资 | 10.92亿 | 83.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 120.30万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 120.30万 | 0.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 8.77% |
| 5 | 其他资产 | 4,694.60万 | 3.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,937.54万 | 3.01% |
| 金融业 | 741.93万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 163.60万 | 0.13% |
| 房地产业 | 122.91万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.40万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.00万 | 0.04% |
| 采矿业 | 48.90万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.47万 | 0.03% |
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