工银深证红利ETF联接C (006724.jj)深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1057元持有人户数6,176.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银深证红利ETF联接A目标基金深红利ETF | ||||
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.01万元 | 0.50% | 6.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.87万元 | 0.50% | 9.57万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.14万元 | 0.50% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 70.44万元 | 0.50% | 14.09万元 | 0.10% |
