工银深证红利ETF联接C (006724.jj)深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,176.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0763元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银深证红利ETF联接A目标基金深红利ETF | ||||
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.18亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.52亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4.14亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.10亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 5,721.59万 | 4,438.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5,860.66万 | 4,822.00万元 | -- |
