工银深证红利ETF联接C (006724.jj)深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,176.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0763元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银深证红利ETF联接A目标基金深红利ETF | ||||
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0763元 | 1.6869元 |
| 2024-11-11 | 1.0847元 | 1.6953元 |
| 2024-11-08 | 1.0879元 | 1.6985元 |
| 2024-11-07 | 1.1018元 | 1.7124元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.6775元 |
| 2024-11-05 | 1.0762元 | 1.6868元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.6667元 |
| 2024-11-01 | 1.0478元 | 1.6584元 |
| 2024-10-31 | 1.0464元 | 1.6570元 |
| 2024-10-30 | 1.0493元 | 1.6599元 |
| 2024-10-29 | 1.0522元 | 1.6628元 |
| 2024-10-28 | 1.0655元 | 1.6761元 |
| 2024-10-25 | 1.0581元 | 1.6687元 |
| 2024-10-24 | 1.0532元 | 1.6638元 |
| 2024-10-23 | 1.0667元 | 1.6773元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.6703元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.6547元 |
| 2024-10-18 | 1.0436元 | 1.6542元 |
| 2024-10-17 | 1.0212元 | 1.6318元 |
| 2024-10-16 | 1.0399元 | 1.6505元 |
| 2024-10-15 | 1.0431元 | 1.6537元 |
| 2024-10-14 | 1.0739元 | 1.6845元 |
| 2024-10-11 | 1.0537元 | 1.6643元 |
| 2024-10-10 | 1.0802元 | 1.6908元 |
| 2024-10-09 | 1.0606元 | 1.6712元 |
| 2024-10-08 | 1.1483元 | 1.7589元 |
| 2024-09-30 | 1.1057元 | 1.7163元 |
| 2024-09-27 | 1.0344元 | 1.6450元 |
| 2024-09-26 | 0.9962元 | 1.6068元 |
| 2024-09-25 | 0.9463元 | 1.5569元 |
| 2024-09-24 | 0.9322元 | 1.5428元 |
| 2024-09-23 | 0.9031元 | 1.5137元 |
| 2024-09-20 | 0.8938元 | 1.5044元 |
| 2024-09-19 | 0.8897元 | 1.5003元 |
| 2024-09-18 | 0.8769元 | 1.4875元 |
| 2024-09-13 | 0.8683元 | 1.4789元 |
| 2024-09-12 | 0.8720元 | 1.4826元 |
| 2024-09-11 | 0.8792元 | 1.4898元 |
| 2024-09-10 | 0.8820元 | 1.4926元 |
| 2024-09-09 | 0.8809元 | 1.4915元 |
| 2024-09-06 | 0.8980元 | 1.5086元 |
| 2024-09-05 | 0.9068元 | 1.5174元 |
| 2024-09-04 | 0.9099元 | 1.5205元 |
| 2024-09-03 | 0.9150元 | 1.5256元 |
| 2024-09-02 | 0.9082元 | 1.5188元 |
| 2024-08-30 | 0.9206元 | 1.5312元 |
| 2024-08-29 | 0.9053元 | 1.5159元 |
| 2024-08-28 | 0.9031元 | 1.5137元 |
| 2024-08-27 | 0.9128元 | 1.5234元 |
| 2024-08-26 | 0.9202元 | 1.5308元 |
