工银深证红利ETF联接C (006724.jj)深证红利 (年度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1057元持有人户数6,176.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银深证红利ETF联接A目标基金深红利ETF | ||||
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1057元 | 1.7163元 |
| 2024-09-27 | 1.0344元 | 1.6450元 |
| 2024-09-26 | 0.9962元 | 1.6068元 |
| 2024-09-25 | 0.9463元 | 1.5569元 |
| 2024-09-24 | 0.9322元 | 1.5428元 |
| 2024-09-23 | 0.9031元 | 1.5137元 |
| 2024-09-20 | 0.8938元 | 1.5044元 |
| 2024-09-19 | 0.8897元 | 1.5003元 |
| 2024-09-18 | 0.8769元 | 1.4875元 |
| 2024-09-13 | 0.8683元 | 1.4789元 |
| 2024-09-12 | 0.8720元 | 1.4826元 |
| 2024-09-11 | 0.8792元 | 1.4898元 |
| 2024-09-10 | 0.8820元 | 1.4926元 |
| 2024-09-09 | 0.8809元 | 1.4915元 |
| 2024-09-06 | 0.8980元 | 1.5086元 |
| 2024-09-05 | 0.9068元 | 1.5174元 |
| 2024-09-04 | 0.9099元 | 1.5205元 |
| 2024-09-03 | 0.9150元 | 1.5256元 |
| 2024-09-02 | 0.9082元 | 1.5188元 |
| 2024-08-30 | 0.9206元 | 1.5312元 |
| 2024-08-29 | 0.9053元 | 1.5159元 |
| 2024-08-28 | 0.9031元 | 1.5137元 |
| 2024-08-27 | 0.9128元 | 1.5234元 |
| 2024-08-26 | 0.9202元 | 1.5308元 |
| 2024-08-23 | 0.9201元 | 1.5307元 |
| 2024-08-22 | 0.9115元 | 1.5221元 |
| 2024-08-21 | 0.9120元 | 1.5226元 |
| 2024-08-20 | 0.9146元 | 1.5252元 |
| 2024-08-19 | 0.9181元 | 1.5287元 |
| 2024-08-16 | 0.9158元 | 1.5264元 |
| 2024-08-15 | 0.9155元 | 1.5261元 |
| 2024-08-14 | 0.9074元 | 1.5180元 |
| 2024-08-13 | 0.9135元 | 1.5241元 |
| 2024-08-12 | 0.9150元 | 1.5256元 |
| 2024-08-09 | 0.9163元 | 1.5269元 |
| 2024-08-08 | 0.9214元 | 1.5320元 |
| 2024-08-07 | 0.9169元 | 1.5275元 |
| 2024-08-06 | 0.9149元 | 1.5255元 |
| 2024-08-05 | 0.9169元 | 1.5275元 |
| 2024-08-02 | 0.9230元 | 1.5336元 |
| 2024-08-01 | 0.9309元 | 1.5415元 |
| 2024-07-31 | 0.9388元 | 1.5494元 |
| 2024-07-30 | 0.9139元 | 1.5245元 |
| 2024-07-29 | 0.9249元 | 1.5355元 |
| 2024-07-26 | 0.9322元 | 1.5428元 |
| 2024-07-25 | 0.9144元 | 1.5250元 |
| 2024-07-24 | 0.9147元 | 1.5253元 |
| 2024-07-23 | 0.9281元 | 1.5387元 |
| 2024-07-22 | 0.9501元 | 1.5607元 |
| 2024-07-19 | 0.9591元 | 1.5697元 |
