万家中证500指数增强发起式C (006730.jj)中证500万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9763元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证500指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.53亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 12.53亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,986.68万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 376.52万 | 0.28% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.81亿 | 50.58% |
| 采矿业 | 9,024.51万 | 6.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,638.66万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,801.75万 | 4.31% |
| 金融业 | 3,962.13万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,891.94万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,663.92万 | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,398.51万 | 1.04% |
| 建筑业 | 1,384.52万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 519.75万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 493.97万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423.12万 | 0.31% |
| 综合 | 369.80万 | 0.27% |
| 房地产业 | 165.36万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 88.13万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 66.07万 | 0.05% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 10.55% |
| 金融业 | 3,523.20万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855.89万 | 1.38% |
| 采矿业 | 1,316.95万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 800.13万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558.16万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.85万 | 0.34% |
| 房地产业 | 189.61万 | 0.14% |
| 综合 | 174.63万 | 0.13% |
| 建筑业 | 101.48万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.84万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.04万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
