万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1211元 (2025-04-30) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.01亿 | 82.50% |
| (其中) 股票 | 6.01亿 | 82.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,751.20万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 7,992.89万 | 10.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 41.59% |
| 金融业 | 6,610.46万 | 9.08% |
| 采矿业 | 3,133.19万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,648.06万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,000.62万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.15万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 874.06万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 726.50万 | 1.00% |
| 建筑业 | 497.83万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 491.32万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 413.13万 | 0.57% |
| 住宿和餐饮业 | 246.98万 | 0.34% |
| 房地产业 | 85.77万 | 0.12% |
| 综合 | 4.97万 | 0.007% |
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