万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1211元 (2025-04-30) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1211元 | 1.6904元 |
| 2025-04-29 | 1.1153元 | 1.6846元 |
| 2025-04-28 | 1.1151元 | 1.6844元 |
| 2025-04-25 | 1.1229元 | 1.6922元 |
| 2025-04-24 | 1.1192元 | 1.6885元 |
| 2025-04-23 | 1.1235元 | 1.6928元 |
| 2025-04-22 | 1.1151元 | 1.6844元 |
| 2025-04-21 | 1.1154元 | 1.6847元 |
| 2025-04-18 | 1.0994元 | 1.6687元 |
| 2025-04-17 | 1.0951元 | 1.6644元 |
| 2025-04-16 | 1.0951元 | 1.6644元 |
| 2025-04-15 | 1.1064元 | 1.6757元 |
| 2025-04-14 | 1.1091元 | 1.6784元 |
| 2025-04-11 | 1.0978元 | 1.6671元 |
| 2025-04-10 | 1.0917元 | 1.6610元 |
| 2025-04-09 | 1.0702元 | 1.6395元 |
| 2025-04-08 | 1.0528元 | 1.6221元 |
| 2025-04-07 | 1.0502元 | 1.6195元 |
| 2025-04-03 | 1.1669元 | 1.7362元 |
| 2025-04-02 | 1.1804元 | 1.7497元 |
| 2025-04-01 | 1.1793元 | 1.7486元 |
| 2025-03-31 | 1.1715元 | 1.7408元 |
| 2025-03-28 | 1.1815元 | 1.7508元 |
| 2025-03-27 | 1.1902元 | 1.7595元 |
| 2025-03-26 | 1.1899元 | 1.7592元 |
| 2025-03-25 | 1.1884元 | 1.7577元 |
| 2025-03-24 | 1.1907元 | 1.7600元 |
| 2025-03-21 | 1.1912元 | 1.7605元 |
| 2025-03-20 | 1.2055元 | 1.7748元 |
| 2025-03-19 | 1.2089元 | 1.7782元 |
| 2025-03-18 | 1.2139元 | 1.7832元 |
| 2025-03-17 | 1.2063元 | 1.7756元 |
| 2025-03-14 | 1.2043元 | 1.7736元 |
| 2025-03-13 | 1.1828元 | 1.7521元 |
| 2025-03-12 | 1.1895元 | 1.7588元 |
| 2025-03-11 | 1.1876元 | 1.7569元 |
| 2025-03-10 | 1.1831元 | 1.7524元 |
| 2025-03-07 | 1.1822元 | 1.7515元 |
| 2025-03-06 | 1.1862元 | 1.7555元 |
| 2025-03-05 | 1.1675元 | 1.7368元 |
| 2025-03-04 | 1.1649元 | 1.7342元 |
| 2025-03-03 | 1.1555元 | 1.7248元 |
| 2025-02-28 | 1.1487元 | 1.7180元 |
| 2025-02-27 | 1.1794元 | 1.7487元 |
| 2025-02-26 | 1.1841元 | 1.7534元 |
| 2025-02-25 | 1.1664元 | 1.7357元 |
| 2025-02-24 | 1.1743元 | 1.7436元 |
| 2025-02-21 | 1.1742元 | 1.7435元 |
| 2025-02-20 | 1.1593元 | 1.7286元 |
| 2025-02-19 | 1.1551元 | 1.7244元 |
