万家中证500指数增强发起式C (006730.jj)中证500万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9763元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证500指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9763元 | 1.5313元 |
| 2024-07-25 | 0.9610元 | 1.5160元 |
| 2024-07-24 | 0.9668元 | 1.5218元 |
| 2024-07-23 | 0.9795元 | 1.5345元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.5667元 |
| 2024-07-19 | 1.0123元 | 1.5673元 |
| 2024-07-18 | 1.0135元 | 1.5685元 |
| 2024-07-17 | 1.0102元 | 1.5652元 |
| 2024-07-16 | 1.0243元 | 1.5793元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.5775元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.5842元 |
| 2024-07-11 | 1.0358元 | 1.5908元 |
| 2024-07-10 | 1.0175元 | 1.5725元 |
| 2024-07-09 | 1.0232元 | 1.5782元 |
| 2024-07-08 | 1.0032元 | 1.5582元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.5720元 |
| 2024-07-04 | 1.0093元 | 1.5643元 |
| 2024-07-03 | 1.0226元 | 1.5776元 |
| 2024-07-02 | 1.0326元 | 1.5876元 |
| 2024-07-01 | 1.0436元 | 1.5986元 |
| 2024-06-28 | 1.0293元 | 1.5843元 |
| 2024-06-27 | 1.0211元 | 1.5761元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.5963元 |
| 2024-06-25 | 1.0272元 | 1.5822元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.5902元 |
| 2024-06-21 | 1.0576元 | 1.6126元 |
| 2024-06-20 | 1.0557元 | 1.6107元 |
| 2024-06-19 | 1.0683元 | 1.6233元 |
| 2024-06-18 | 1.0780元 | 1.6330元 |
| 2024-06-17 | 1.0711元 | 1.6261元 |
| 2024-06-14 | 1.0734元 | 1.6284元 |
| 2024-06-13 | 1.0699元 | 1.6249元 |
| 2024-06-12 | 1.0773元 | 1.6323元 |
| 2024-06-11 | 1.0729元 | 1.6279元 |
| 2024-06-07 | 1.0767元 | 1.6317元 |
| 2024-06-06 | 1.0781元 | 1.6331元 |
| 2024-06-05 | 1.0823元 | 1.6373元 |
| 2024-06-04 | 1.0947元 | 1.6497元 |
| 2024-06-03 | 1.0815元 | 1.6365元 |
| 2024-05-31 | 1.0860元 | 1.6410元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.6405元 |
| 2024-05-29 | 1.0904元 | 1.6454元 |
| 2024-05-28 | 1.0880元 | 1.6430元 |
| 2024-05-27 | 1.0986元 | 1.6536元 |
| 2024-05-24 | 1.0869元 | 1.6419元 |
| 2024-05-23 | 1.0911元 | 1.6461元 |
| 2024-05-22 | 1.1090元 | 1.6640元 |
| 2024-05-21 | 1.1129元 | 1.6679元 |
| 2024-05-20 | 1.1202元 | 1.6752元 |
| 2024-05-17 | 1.1106元 | 1.6656元 |
