万家中证500指数增强发起式C (006730.jj)中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9561元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证500指数增强发起式A | ||||
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.1676 元 | 7,979.99万元 | 11.81% | 11.81% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.2344 元 | 923.43万元 | 14.92% | 19.71% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0858 元 | 283.57万元 | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
