万家中证500指数增强发起式C (006730.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1153元 (2025-04-29) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式A |
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万家中证500指数增强发起式C(006730) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.35亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.55亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5.47亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.66亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 10.64亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.01亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 17.80亿 | 14.51亿元 | -- |
