方正富邦富利纯债A (006731.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,493.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债C | ||||
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方正富邦富利纯债A(006731) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.025 元 | 11.85亿 | 2,963.34万元 | 2.25% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.03 元 | 4.01亿 | 1,201.88万元 | 2.68% | 2.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
