方正富邦富利纯债A (006731.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,493.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债C | ||||
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方正富邦富利纯债A(006731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 132.31万元 | 0.30% | 44.10万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.73万元 | 0.30% | 36.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.65万元 | 0.30% | 12.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 91.70万元 | 0.30% | 30.57万元 | 0.10% |
